CHESTER AVENUE COMMUNITY CHURCH

   PROPOSED  BUDGET   APRIL 2022 - MARCH 2023  

  INCOME     

                                                BUDGET          ACTUAL        PROPOSED 

501  OFFERINGS              Mar 21 - Feb 22       Mar 21 - Feb 22    Apr 2022 - Mar 2023

 501 Offering box/mail        $102,500.00         $98,489.15         $102,500.00

 501 On Line                           $33,000.00         $37,123.16           $33,000.00

 501 Paypal                               $9,000.00         $14,485.05             $9,000.00

 501 Facebook                             $500.00                 $50.00               $500.00

 502 Sunday School                       $0.00                   $0.00                   $0.00

 502 Other                                                                                                              

OFFERINGS TOTAL        $145,000.00       $150,147.36         $145,000.00

         

510 FACILITY LEASING     

 510 Iglesia Monte De Dios    $6,000.00           $2,200.00              $5,200.00

 510 Iglesia Pentacostal           $6,000.00           $5,100.00             $5,200.00

 510 Father's House                 $6,000.00              $500.00              $6,000.00

 510  Other                                       $0.00              $260.00                     $0.00

  FACILITY LEASING         $18,000.00           $8,060.00           $16,400.00

         

520 RENTAL UNITS     

 520  910 K Street                   $19,800.00         $16,473.39            $18,000.00

 520 El Rancho 1504                $7,800.00           $6,800.00            $10,000.00

 520 So Chester 1505                      $0.00                  $0.00                     $0.00

  RENTAL INCOME            $27,600.00         $23,273.39            $28,000.00

         

530 MISSIONS     

 530 Internation Ministries           $0.00                  $0.00                    $0.00

 530 Bakersfield Preg Ctr              $0.00                  $0.00                    $0.00

 530 CRU HLIC                              $0.00                  $0.00                    $0.00

 530 His Way Out Ministries        $0.00                  $0.00                    $0.00

 531 Wycliffe   Ikeda                      $0.00                  $0.00                    $0.00

 531 Transformation Minis           $0.00                  $0.00                    $0.00

 531 Food Ministry                         $0.00                 $0.00                    $0.00

   MISSIONS  TOTAL                  $0.00                 $0.00                     $0.00

         

535 DESIGNATED GIVING   

 535 Kenya Trip                              $0.00                  $0.00                     $0.00

 535 Haiti                                         $0.00                  $0.00                     $0.00

 535 Other                                        $0.00                  $0.00                     $0.00

  DESIGNATED TOTAL             $0.00                  $0.00                     $0.00

         

540 MISCELLANEOUS     

 540 AMAZON SMILE                $55.00                $66.45                  $55.00

 540 AMEX REFUND                $175.00               $203.52                $175.00

 540 Coke Machine                         $0.00              $180.75                    $0.00

 540 VBS                                           $0.00                  $0.00                    $0.00

 541 Family Campout                    $0.00                  $0.00                     $0.00

 541 Merchandise  T shirt              $0.00                  $0.00                    $0.00

 541 Other                                        $0.00           $1,028.98                    $0.00 

 561 Mike Geary Fund                   $0.00              $500.00                    $0.00

 571 Loan # 1                            $1,200.00                  $0.00             $1,200.00

   TOTAL                               $1,430.00              $1,979.70              $1,430.00

​

  ============================================================   

  INCOME TOTAL            $192,030.00        $183,460.45         $190,830.0

=============================================================

 

EXPENSES                    BUDGET          ACTUAL        PROPOSED 

                                           Mar 21 - Feb 22       Mar 21 - Feb 22    Apr 2022 - Mar 2023

701 MISSIONS      

 701.1 International Min         $1,450.00           $1,528.03              $1,450.00

 701.2 Baker Preg Ctr              $2,175.00           $2,292.05              $2,175.00

 701.3 CRU  HLIC                   $2,175.00            $2,292.05             $2,175.00

 701.4 His Way Out Min         $2,900.00           $3,056.04             $2,900.00

 701.5 Wycliffe    Ikeda           $2,900.00            $3,056.04             $2,900.00

 701.6 Transformation            $3,625.00            $3,820.06             $3,625.00

 701.7 Food Ministry                  $250.00              $250.00             $1,200.00

  MISSIONS TOTAL           $15,475.00         $16,294.27           $16,425.00

         

705 DSIGNATED MISSIONS     

 705.1 Haiti                                      $0.00                  $0.00                     $0.00

 705.2 Kenya Trip                           $0.00                  $0.00                     $0.00

 705.3 Restoration Op                    $0.00                  $0.00                     $0.00

 705.4 Other                                     $0.00                  $0.00                     $0.00

MISSIONS DESIGNATED        $0.00                  $0.00                     $0.00

         

710 SPECIAL FUND     

 710.1 YOUTH FUND                    $0.00                  $0.00                    $0.00

 701.2 OPERATION "E"                 $0.00                  $0.00                    $0.00

 710.3 MOG                                     $0.00                  $0.00                    $0.00

SPECIAL FUND                            $0.00                  $0.00                    $0.00

     

720 CHRISTIAN EDUCATION     

 720.1 Nursery Attendt           $2,600.00           $1,120.00              $2,600.00

 720.2 Nursery Supp                  $150.00                   $0.00                $150.00

 720.3  Pre School SS                  $600.00               $684.94                $600.00

 720.4 Elementary SS                 $500.00               $684.94                $500.00

 720.5 Children Ministry           $600.00                $49.76                 $600.00

 720.6 Youth                                $600.00               $922.00                $600.00

 720.7 VBS                                   $550.00               $550.00                $550.00

 720.8 Adult Ministries              $200.00               $200.00                $200.00

 720.9 Bibles                                $100.00               $100.00                $100.00

 721.1 Backgrnd Check              $300.00               $177.20                $300.00

 721.2 Grad Gifts                        $100.00               $100.00                $100.00

 721.3 Equipping                        $500.00                 $36.11                $500.00

  CHRISTIAN ED TOTAL   $6,800.00           $3,674.95             $6,800.00

         

740 CHURCH FAMILY EXPENSES     

 740.1 Bereavement                    $250.00              $250.00                $250.00

 740.2 Hospitality                    $1,200.00              $432.30             $1,800.00

 740.4 Dinners                             $200.00              $500.00                $500.00

 740.5 Seminars   Conference    $400.00              $265.00             $5,000.00

 740.6 Family Campout             $348.00                  $0.00                    $0.00                   

 740.7 Dues                                      $0.00                  $0.00                    $0.00

 740.8 Miscellaneous                  $500.00               $126.31               $500.00

 740.9 Christmas Gift Staff     $1,600.00           $1,475.00             $1,600.00

  CHURCH FAMILY TOT    $4,150.00            $2,646.61            $9,650.00

         

750 OUTREADCH MINISTRY     

 750.1  Outreach Ministry      $1,200.00            $1,345.58             $1,500.00

OUTREACH TOTAL            $1,200.00            $1,345.58             $1,500.00

                 

770     FAMILY WORSHIP 

 770.1 Coyright  License            $418.00              $418.00                 $418.00

 770.2 Live Stream                      $200.00              $224.38                 $250.00

 770.3 Music Supplies                $150.00              $500.00                 $500.00

 770.4 Video Supplies                $300.00              $200.00                 $200.00

 770.5 Speaker Honorarium      $300.00                 $0.00                 $300.00

 770.6 Live Stream Engineer  $1,560.00           $1,130.00              $1,560.00

 770.7 Miscellaneous                  $400.00                  $0.00                 $400.00

  FAMILY WORSHIP TOT   $3,328.00           $1,772.38              $3,628.00

    

790 OFFICE EXPENSES

 790.1 Bookkeeping                                            $1,200.00                     $0.00

 790.2 Churchtrac                       $480.00              $480.00                 $750.00

 790.3 Mailchimp                        $120.00              $120.00                 $132.00

 790.4 Drop Box                          $120.00              $119.88                 $120.00

 790.5 SBS Copying                    $750.00              $789.18                 $750.00

 790.6 Microsoft                            $90.00                $99.99                   $99.99

 790.7 Supplies  Office               $900.00               $510.65                $800.00

 790.8 Planning Center              $192.00               $192.00                $192.00

 790.9 Postage                             $500.00               $212.20                $400.00

 791.1 Tech Support                   $150.00                 $24.95                  $75.00

 791.2 Web Domains                  $186.00              $170.95                 $186.00

 791.3 Zoom                                $180.00               $179.88                $180.00

 791.4 Equipment                       $300.00                  $0.00                 $300.00

 791.5 City/ State Fees                 $25.00                   $0.00                   $25.00

 791.6 Bank Fees                           $16.00              $155.96                   $16.00

OFFICE EXPENSES TOT    $4,009.00            $4,255.64              $4,025.99

 

800 BUILDINGS AND PROPERTY     

 800.1 Alarm System                  $300.00              $826.90                 $300.00

 800.2 PG&E                             $3,500.00           $3,726.06              $3,500.00

 800.3 PG&E     Ed Wing           $240.00                   $0.00                $250.00

 800.4 Lawn Care                        $600.00           $3,060.50                $500.00

 800.5 Pest Control                     $810.00              $810.00                 $810.00

 800.6 Supplies / Maintain      $2,500.00           $2,316.77             $2,500.00

 800.7 Telephone & Internet   $2,390.00           $2,558.63             $3,000.00

 800.8 Water                              $3,170.00           $3,302.75             $3,500.00

 800.9 Trash Pick Up               $3,000.00           $2,458.19              $3,000.00

 801.1 Real Property Taxes        $218.00              $217.25                 $218.00

 801.2 Fire Inspection                   $98.00                  $0.00                   $98.00

 801.3 Fuel Vehicle                      $500.00              $625.65                $750.00

 801.4 Vehicles, Upkeep            $750.00               $807.53                $800.00

 801.5 Maintenance Assistant   $600.00              $600.00                 $600.00

  BUILDING TOTAL           $18,676.00         $21,310.23            $19,826.00

         

820 RENTAL PROPERTIES     

         

821 EL RANCHOEL RANCHO     

 821.1  El Rancho Expenses       $250.00                $82.54                $250.00

 821.2 El Rancho taxes               $432.00              $446.00                 $432.00

EL RANCHO 1504 TOTAL      $682.00              $528.54                $682.00

 

823 SO CHESTER  1505     

 823.1 South Chester Expenses $250.00                  $0.00                 $250.00

 823.2 South Chester taxes        $441.00              $446.00                 $446.00

  SO CHESTER 1505 TOTAL  $691.00              $446.00                 $691.00

 

825 SANDERS - K STREET 910

 825.1 Water                             $1,426.00            $1,417.68             $1,426.00

 825.2 PG&E                             $1,613.00           $3,282.61              $2,500.00

 825.3 Taxes                              $3,320.00           $3,415.20              $3,415.20

 825.4 Pest Control                     $570.00              $745.00                 $570.00

 825.5 Repairs Expe                 $1,000.00           $1,488.44              $1,500.00

 825.6 Mortgage                       $9,870.00           $9,869.28              $9,870.00

  SANDERS K ST TOTAL  $17,799.00         $20,218.21            $19,281.20

​

850 INSURANCE

 850.1 Liability                         $7,656.72           $7,220.24              $8,041.00

 850.2 Umbrella                          $500.00               $506.00                $500.00

 850.3 Workers Comp                $600.00              $498.00                 $600.00

 850.4 Auto Insurance                $610.00              $603.28                 $610.00

 850.5 Legal Shield                     $180.00              $164.45                     $0.00

  INSURANCE TOTAL         $9,546.72           $8,991.97              $9,751.00

​

900 WAGES AND PAYROLL

   

901 Pastor Keith Fultz     

 901.1 Salary                                                      $11,521.40                     $0.00

 901.2 Housing & Utilities    $12,000.00 $        18,333.26           $12,000.00

 901.1 Expense Account                                     $5,683.26                    $0.00

 901.2 Retirement 403 B                                   $22,165.00                     $0.00

 Pastor Keith Fultz                $12,000.00         $57,702.92           $12,000.00

         

902 Pastor Luis Caraballo     

 902.1 Housing                       $24,000.00         $24,000.00           $24,000.00

902.2Salary                             $10,400.00           $9,223.46           $15,200.00

902.3Expenses                                                                                  $5,000.00

902.4 Payroll Taxes                     $800.00              $701.55             $1,162.80

  Pastor Luis Caraballo        $35,200.00         $33,925.01           $45,362.80

       

903 Pastor Brody hart     

 903.1 Salary   +  Housing     $12,000.00           $6,500.00           $12,000.00

 903.2 Payroll Taxes                   $918.00                                            $918.00

Pastor Brody Hart                 $12,918.00           $6,500.00           $12,918.00

​

904 Administrative Secretary     

 904.1 Salary                           $16,510.00         $13,801.44            $16,510.00

 904.2 Payroll Taxes                 $1,263.02              $107.32             $1,263.02

  Administrative Secretary $17,773.02         $13,908.76            $17,773.02

          

930 Payroll Service     

 930.1 Bookkeeping                 $2,800.00              $248.25                 $980.00

 930.2 QuickBook Fees                  $0.00                  $0.00                 $240.00

  TOTAL Payroll Service       $2,800.00              $248.25              $1,220.00

 =============================================================        

TOTAL EXPENSES           $165,847.74       $193,769.32          $181,534.01

==============================================================

                                                   

                                                             EXPECTED INCOME   $190,830.00

​

                                                                       SURPLUS               + $9,295.99